Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNP Paribas Asset Management L[...]
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management U[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari yen
- Benchmark
- J.P. Morgan Asia Credit (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- BUSHEHRI Alaa,CHEUNG Rick
NAV
16/09/2024
156,58 USD
= 140,73 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 4,50 % | 5,20 % |
| Perf. 1 anno | 4,42 % | 6,39 % |
| Perf. 3 anni | -4,59 % | -5,92 % |
| Perf. 5 anni | -7,97 % | -5,58 % |
| Perf. 8 anni | -4,23 % | 2,40 % |
| Perf. 10 anni | 20,83 % | 24,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,88 % | -1,07 % |
| Perf. 2022 | -10,40 % | -8,82 % |
| Perf. 2021 | 1,25 % | 1,76 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,00 % | -2,14 % |
| Volatilità | 7,46 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 90 / 112 | 4 | |
| YTD | 81 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 84 / 110 | 4 | |
| 3 anni | 44 / 84 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 63 | 3 | |
| 8 anni | 28 / 38 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 28 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,37 % | Medio | |
| DSR | 5,58 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,89 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Medio | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2024 | 12,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
4,50%
|
4,42%
|
-4,59%
|
7,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,87%
|
8,34%
|
9,42%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,87%
|
8,34%
|
9,42%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
3,86%
|
3,25%
|
10,27%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,87%
|
8,34%
|
9,42%
|
7,56% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg China Trea Bd UCITS ETF | - |
4,22%
|
6,69%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index