Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Cap Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Jamie Farnham,Jerry Cudzil,Stephen M. Kane
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
146,13 USD
= 124,62 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,46 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | -7,96 % | -7,39 % |
| Perf. 1 anno | -1,67 % | -0,70 % |
| Perf. 3 anni | 0,65 % | 6,65 % |
| Perf. 5 anni | 8,08 % | 18,32 % |
| Perf. 8 anni | 29,88 % | 28,25 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,18 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -8,03 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,03 % | 3,83 % |
| Volatilità | 7,40 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 63 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 96 | 3 | |
| YTD | 55 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 93 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 79 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 48 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,22 % | Eccellente | |
| DSR | 5,53 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,14 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 967,79 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,96%
|
-1,67%
|
0,65%
|
7,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,47%
|
-2,04%
|
3,21%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,47%
|
-2,04%
|
3,21%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,60%
|
2,18%
|
8,59%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Muzinich Americayield Fund H CHF Acc H |
|
3,29%
|
6,50%
|
14,12%
|
7,44% | ||
| ETF | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF CHF h |
|
3,70%
|
8,82%
|
19,82%
|
6,78% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,68%
|
0,64%
|
11,31%
|
4,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index