Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
60,70 USD
= 52,43 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 4,84 % | 4,28 % |
| Perf. YTD | 5,03 % | 3,85 % |
| Perf. 1 anno | 7,52 % | 6,37 % |
| Perf. 3 anni | 19,90 % | 18,96 % |
| Perf. 5 anni | 28,99 % | 27,29 % |
| Perf. 8 anni | 37,32 % | 33,04 % |
| Perf. 10 anni | 50,42 % | 45,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,01 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 5,71 % | 6,12 % |
| Perf. 2022 | -15,39 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,12 % | 5,10 % |
| Volatilità | 14,15 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 500 | 2 | |
| 3 mesi | 231 / 496 | 2 | |
| 6 mesi | 172 / 486 | 2 | |
| YTD | 175 / 486 | 2 | |
| 1 anno | 168 / 479 | 2 | |
| 3 anni | 179 / 432 | 2 | |
| 5 anni | 143 / 352 | 2 | |
| 8 anni | 79 / 229 | 2 | |
| 10 anni | 70 / 194 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,15 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,64 % | Buono | |
| DSR | 10,11 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 333,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,29 % |
| Commissioni di Gestione | 0,19 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco MSCI EM ETF USD (C) |
|
5,03%
|
7,52%
|
19,90%
|
14,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
2,38%
|
6,86%
|
50,66%
|
10,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ashoka WhiteOak EM EQ Class C USD |
|
3,79%
|
12,15%
|
42,81%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares EM Index Flex Acc USD |
|
5,11%
|
8,43%
|
20,11%
|
14,02% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
2,48%
|
5,97%
|
12,50%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR