Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- FIL Pensions Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Information Technology USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Fidelity International Limited
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
94,10 USD
= 87,01 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,53 % | -1,56 % |
| Perf. 4 settimane | -8,39 % | -9,47 % |
| Perf. YTD | -7,78 % | -10,98 % |
| Perf. 1 anno | 5,50 % | 0,57 % |
| Perf. 3 anni | 34,88 % | 14,10 % |
| Perf. 5 anni | 159,72 % | 93,53 % |
| Perf. 8 anni | 261,88 % | 139,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,29 % | 24,17 % |
| Perf. 2023 | 37,58 % | 34,54 % |
| Perf. 2022 | -18,37 % | -32,74 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,61 % | 9,29 % |
| Volatilità | 17,68 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 283 | 1 | |
| 3 mesi | 50 / 281 | 1 | |
| 6 mesi | 111 / 277 | 2 | |
| YTD | 67 / 283 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 269 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 211 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 154 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 66 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,77 % | Eccellente | |
| DSR | 11,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -3,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 39,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Fidelity Technology (USD) PA |
|
-7,78%
|
5,50%
|
34,88%
|
17,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-16,03%
|
6,17%
|
57,28%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
|
-4,89%
|
0,74%
|
37,99%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Social Impact Eq X Cap EUR |
|
-6,20%
|
1,69%
|
0,26%
|
17,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AI UCITS ETF USD Acc EUR |
|
-19,95%
|
-10,97%
|
0,33%
|
25,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR