Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- FIL Pensions Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Information Technology USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Fidelity International Limited
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
88,63 USD
= 78,02 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -14,17 % | -12,35 % |
| Perf. YTD | -17,31 % | -18,07 % |
| Perf. 1 anno | -2,84 % | -3,36 % |
| Perf. 3 anni | 25,95 % | 10,42 % |
| Perf. 5 anni | 108,55 % | 61,32 % |
| Perf. 8 anni | 228,24 % | 123,65 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,29 % | 24,20 % |
| Perf. 2023 | 37,58 % | 34,55 % |
| Perf. 2022 | -18,37 % | -32,76 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,49 % | 4,47 % |
| Volatilità | 17,36 % | 19,30 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 284 | 2 | |
| 3 mesi | 87 / 284 | 2 | |
| 6 mesi | 78 / 278 | 2 | |
| YTD | 84 / 284 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 272 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 213 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 153 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 67 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,77 % | Eccellente | |
| DSR | 11,43 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -3,72 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 34,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -27,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Fidelity Technology (USD) PA |
|
-17,31%
|
-2,84%
|
25,95%
|
17,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-29,57%
|
-5,49%
|
68,25%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DNB Technology Rtl A EUR |
|
-15,16%
|
2,14%
|
39,25%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Social Impact Eq X Cap EUR |
|
-11,57%
|
-0,06%
|
0,87%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DNB Technology Rtl A EUR |
|
-15,16%
|
2,14%
|
39,25%
|
16,69% | ||
| ETF | Amundi MSCI Digital Technology C EUR |
|
-17,40%
|
-2,99%
|
2,76%
|
18,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR