Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- FIL Pensions Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Information Technology USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Fidelity International Limited
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2024
99,14 USD
= 95,39 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,79 % |
| Perf. 4 settimane | 1,32 % | 0,89 % |
| Perf. YTD | 25,67 % | 25,60 % |
| Perf. 1 anno | 26,51 % | 26,37 % |
| Perf. 3 anni | 41,72 % | 14,09 % |
| Perf. 5 anni | 143,54 % | 89,90 % |
| Perf. 8 anni | 328,29 % | 200,85 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 37,58 % | 34,37 % |
| Perf. 2022 | -18,37 % | -32,66 % |
| Perf. 2021 | 31,56 % | 22,43 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,86 % | 3,70 % |
| Volatilità | 18,01 % | 19,86 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 178 / 276 | 3 | |
| 3 mesi | 197 / 273 | 3 | |
| 6 mesi | 159 / 272 | 3 | |
| YTD | 139 / 266 | 3 | |
| 1 anno | 154 / 266 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 203 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 65 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,64 % | Eccellente | |
| DSR | 11,46 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -3,72 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | 47,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Fidelity Technology (USD) PA |
|
25,67%
|
26,51%
|
41,72%
|
18,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
48,41%
|
48,31%
|
72,12%
|
23,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Technology Fund A EUR Acc |
|
24,83%
|
25,24%
|
40,64%
|
18,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Tech A |
|
7,61%
|
8,54%
|
-1,19%
|
17,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sextant Tech A |
|
7,61%
|
8,54%
|
-1,19%
|
17,46% | ||
| ETF | WT Cybersecurity UCITS ETF USD Acc GBP |
|
22,49%
|
21,16%
|
19,58%
|
32,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR