Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- FIL Pensions Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Information Technology USD
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Fidelity International Limited
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/01/2025
101,31 USD
= 97,22 EUR
28/01/2025
Performance
| Perf. 28/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,84 % | 1,80 % |
| Perf. 4 settimane | 3,04 % | 2,96 % |
| Perf. YTD | 3,04 % | 2,96 % |
| Perf. 1 anno | 25,01 % | 24,54 % |
| Perf. 3 anni | 52,39 % | 35,02 % |
| Perf. 5 anni | 137,31 % | 85,60 % |
| Perf. 8 anni | 322,01 % | 196,04 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,29 % | 24,05 % |
| Perf. 2023 | 37,58 % | 34,25 % |
| Perf. 2022 | -18,37 % | -32,75 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,76 % | 3,85 % |
| Volatilità | 17,82 % | 19,81 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 279 | 2 | |
| 3 mesi | 188 / 276 | 3 | |
| 6 mesi | 150 / 275 | 3 | |
| YTD | 133 / 268 | 2 | |
| 1 anno | 133 / 268 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 207 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 147 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 63 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,82 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,64 % | Eccellente | |
| DSR | 11,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -3,72 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2025 | 48,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Fidelity Technology (USD) PA |
|
3,04%
|
25,01%
|
52,39%
|
17,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
-0,82%
|
34,33%
|
81,62%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Technology Fund E Acc EUR |
|
1,38%
|
21,84%
|
49,85%
|
18,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Tech A |
|
1,90%
|
7,33%
|
5,77%
|
17,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sextant Tech A |
|
1,90%
|
7,33%
|
5,77%
|
17,20% | ||
| ETF | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C EUR |
|
-2,44%
|
46,84%
|
115,29%
|
31,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR