Serie storica base 100 dal 21/04/2023 al 20/04/2026

Wellington IE US$ Core HY Bond USD D
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 20/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,29 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,52 %
Perf. YTD 1,04 % 0,94 %
Perf. 1 anno 7,12 % 5,05 %
Perf. 3 anni 19,67 % 15,42 %
Perf. 5 anni 27,33 % 18,68 %
Perf. 8 anni 56,88 % 39,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,59 % -4,85 %
Perf. 2024 12,99 % 13,11 %
Perf. 2023 10,56 % 6,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,11 % 4,85 %
Volatilità 7,16 % 6,38 %
Sharpe ratio 0,43 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 35 / 94 2
3 mesi 34 / 94 2
6 mesi 18 / 92 1
YTD 35 / 94 2
1 anno 8 / 92 1
3 anni 7 / 76 1
5 anni 3 / 63 1
8 anni 1 / 49 1
10 anni 2 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Scarso
Max drawdown -12,07 %
Scarso
DSR 5,31 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/04/2026 94,21 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,05 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE US$ Core HY Bond USD D
1,04%
7,12%
19,67%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating FIF VIII Fid Gbl SubIG Fix Inc Feed Acc
5,14%
14,15%
38,08%
6,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc
0,81%
5,21%
20,32%
6,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers USD HY Corp Bond Scrnd ETF 1C
1,07%
6,22%
19,20%
6,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Eff US HY Beta USD L Inc
1,26%
6,81%
20,48%
7,11%
ETF iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF $ Acc
1,02%
6,12%
19,91%
6,98%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,65%
2,82%
8,04%
3,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index