Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa High Yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA European Currency High Yield Index
- Gestore
- Peter Aspbury (2017-01-12), Russell Taylor (2019-05-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
120,97 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,20 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | 2,26 % | 2,15 % |
| Perf. 1 anno | 5,48 % | 6,56 % |
| Perf. 3 anni | 21,83 % | 23,49 % |
| Perf. 5 anni | 21,40 % | 19,30 % |
| Perf. 8 anni | 19,12 % | 19,31 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,01 % | 6,93 % |
| Perf. 2023 | 8,79 % | 9,72 % |
| Perf. 2022 | -3,14 % | -10,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,21 % | 4,86 % |
| Volatilità | 3,40 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 59 | 4 | |
| 3 mesi | 15 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 59 | 3 | |
| YTD | 24 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 22 / 49 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 22 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,73 % | Eccellente | |
| DSR | 2,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Buono | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 43,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe HiYi ShDuration A Acc EUR |
|
2,26%
|
5,48%
|
21,83%
|
3,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NB European High Yield Bd Fd M EUR Acc |
|
1,90%
|
6,80%
|
29,35%
|
5,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
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-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index