Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom (Gross Total Return - in Euro) + 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) + 15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 8% MSCI World (Net Total Return - in Euro) + 7% MSCI Italy IMI Top 40 15% Issuers Capped (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Francesco Ceccherini, Luigi Dompè, Claudia Collu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
7,09 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 3,56 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | 3,11 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 8,64 % | 4,81 % |
| Perf. 3 anni | 22,61 % | 10,40 % |
| Perf. 5 anni | 38,28 % | 15,60 % |
| Perf. 8 anni | 34,82 % | 13,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,73 % | 4,67 % |
| Perf. 2023 | 14,02 % | 7,90 % |
| Perf. 2022 | -12,67 % | -10,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,15 % | 2,55 % |
| Volatilità | 6,64 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 134 / 179 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 179 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 178 | 1 | |
| YTD | 43 / 179 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 177 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 167 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 157 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 112 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,04 % | Pessimo | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 0,75 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 74,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,47 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Crescita Italia A |
|
3,11%
|
8,64%
|
22,61%
|
6,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Crescita Italia A |
|
3,11%
|
8,64%
|
22,61%
|
6,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Pan European High Inc A Acc EUR |
|
1,99%
|
4,11%
|
14,12%
|
6,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market