Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- KBW NASDAQ Financial Technology Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/01/2025
59,14 USD
= 57,42 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,30 % | 1,51 % |
| Perf. 4 settimane | -2,35 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 2,92 % | 2,09 % |
| Perf. 1 anno | 50,43 % | 30,25 % |
| Perf. 3 anni | 35,85 % | 14,58 % |
| Perf. 5 anni | 82,91 % | 90,48 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 42,29 % | 24,04 % |
| Perf. 2023 | 28,23 % | 34,37 % |
| Perf. 2022 | -27,62 % | -32,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,71 % | 3,92 % |
| Volatilità | 22,05 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 267 / 273 | 4 | |
| 3 mesi | 14 / 270 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 270 | 1 | |
| YTD | 14 / 265 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 265 | 1 | |
| 3 anni | 33 / 208 | 1 | |
| 5 anni | 78 / 148 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,64 % | Buono | |
| DSR | 14,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -4,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 69,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,49 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF |
|
2,92%
|
50,43%
|
35,85%
|
22,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
2,16%
|
52,96%
|
71,59%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wd Inf Tech UCITS ETF 1C |
|
2,37%
|
48,20%
|
56,93%
|
22,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR