Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Chevallier, Khongorzul Tudev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
14,74 USD
= 12,54 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -2,75 % | -2,28 % |
| Perf. YTD | -9,24 % | -8,10 % |
| Perf. 1 anno | -3,67 % | -2,79 % |
| Perf. 3 anni | -2,48 % | 1,25 % |
| Perf. 5 anni | 1,95 % | 6,88 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,57 % | 10,84 % |
| Perf. 2023 | 0,55 % | 1,43 % |
| Perf. 2022 | 2,03 % | 3,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,97 % | 1,83 % |
| Volatilità | 7,43 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 70 | 4 | |
| 3 mesi | 27 / 70 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 70 | 1 | |
| YTD | 19 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 49 / 62 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 54 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,41 % | Pessimo | |
| DSR | 5,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 90,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,07 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG US Treasury 1-3 USD acc |
|
-9,24%
|
-3,67%
|
-2,48%
|
7,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
3,05%
|
6,12%
|
16,33%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-9,39%
|
-2,59%
|
13,33%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-9,45%
|
-3,92%
|
2,92%
|
7,59% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
3,74%
|
6,08%
|
14,74%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index