Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
10,92 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | -0,16 % | 0,18 % |
| Perf. 1 anno | 2,39 % | 2,56 % |
| Perf. 3 anni | -1,67 % | -2,08 % |
| Perf. 5 anni | -2,20 % | -2,17 % |
| Perf. 8 anni | -3,06 % | -2,77 % |
| Perf. 10 anni | -1,84 % | -1,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,13 % | 2,99 % |
| Perf. 2022 | -4,16 % | -4,56 % |
| Perf. 2021 | -0,72 % | -0,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,55 % | -0,72 % |
| Volatilità | 1,63 % | 1,52 % |
| Sharpe ratio | -1,10 | -1,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 45 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 45 | 3 | |
| 6 mesi | 11 / 45 | 1 | |
| YTD | 27 / 45 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 37 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 34 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 31 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,04 % | Buono | |
| DSR | 1,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -0,45 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,10 | Medio | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | -1,45 | Medio | |
| Omega | 0,66 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 86,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Euro Gov ShDuration A Acc EUR |
|
-0,16%
|
2,39%
|
-1,67%
|
1,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Govrnmt Bd 1-3Y UE Dist |
|
-0,06%
|
3,21%
|
-0,84%
|
2,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GIS Euro Bond 1-3 Years EX |
|
-0,22%
|
2,14%
|
0,36%
|
1,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | XtrackII iBoxx EurozGovBd Y+ 1-3 ETF 2D€ |
|
-1,12%
|
0,41%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index