Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR and 30% EURIBOR 1M
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Næss
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2025
23,44 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -0,75 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,39 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 3,52 % | 15,03 % |
| Perf. 3 anni | 4,07 % | 19,52 % |
| Perf. 5 anni | 21,49 % | 44,41 % |
| Perf. 8 anni | 42,99 % | 72,15 % |
| Perf. 10 anni | 62,75 % | 103,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,23 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -7,42 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,60 % | 5,68 % |
| Volatilità | 10,82 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 125 | 4 | |
| 3 mesi | 123 / 125 | 4 | |
| 6 mesi | 101 / 124 | 4 | |
| YTD | 118 / 122 | 4 | |
| 1 anno | 118 / 122 | 4 | |
| 3 anni | 85 / 89 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 51 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 47 / 50 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,71 % | Scarso | |
| DSR | 7,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,09 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 146,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
0,39%
|
3,52%
|
4,07%
|
10,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
0,24%
|
17,30%
|
30,70%
|
10,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
0,53%
|
13,64%
|
23,07%
|
10,51% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF |
|
0,77%
|
12,05%
|
18,76%
|
11,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR