Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Giulia Culot; Luca Fasan
NAV
16/05/2025
449,21 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 12,70 % | 9,32 % |
| Perf. YTD | 10,29 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 9,29 % | 5,56 % |
| Perf. 3 anni | 16,99 % | 25,10 % |
| Perf. 5 anni | 22,41 % | 75,72 % |
| Perf. 8 anni | 17,67 % | 63,72 % |
| Perf. 10 anni | 34,39 % | 79,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,52 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 4,30 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -21,52 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,49 % | 5,09 % |
| Volatilità | 13,59 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 125 | 1 | |
| YTD | 12 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 64 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 73 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 46 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,76 % | Scarso | |
| DSR | 10,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -3,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Scarso | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 5,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,36 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sycomore Social Impact R |
|
10,29%
|
9,29%
|
16,99%
|
13,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,39%
|
16,22%
|
42,42%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
0,90%
|
4,23%
|
15,68%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-2,94%
|
9,22%
|
24,90%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY |
|
4,92%
|
7,12%
|
27,99%
|
13,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR