Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
223,81 CHF
= 228,35 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,93 % |
| Perf. 4 settimane | 5,38 % | 4,90 % |
| Perf. YTD | 2,66 % | 2,42 % |
| Perf. 1 anno | 0,52 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 15,29 % | 18,70 % |
| Perf. 5 anni | 44,87 % | 51,01 % |
| Perf. 8 anni | 85,14 % | 89,37 % |
| Perf. 10 anni | 107,44 % | 109,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,81 % |
| Perf. 2022 | -12,27 % | -14,76 % |
| Perf. 2021 | 24,85 % | 27,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,48 % | 4,43 % |
| Volatilità | 12,86 % | 12,65 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 174 | 3 | |
| 3 mesi | 100 / 173 | 3 | |
| 6 mesi | 124 / 170 | 3 | |
| YTD | 68 / 173 | 2 | |
| 1 anno | 156 / 169 | 4 | |
| 3 anni | 127 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 140 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 83 | 3 | |
| 10 anni | 40 / 72 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,48 % | Medio | |
| DSR | 9,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -2,93 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 38,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
2,66%
|
0,52%
|
15,29%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
2,25%
|
2,43%
|
22,06%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
2,25%
|
2,43%
|
22,06%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | State Street Switzerland Index Equity P |
|
2,06%
|
1,95%
|
20,22%
|
12,75% | ||
| ETF | UBS MSCI Switzerland 20/35 H GBP A-acc |
|
10,97%
|
8,12%
|
16,31%
|
14,68% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
2,25%
|
2,43%
|
22,06%
|
12,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR