Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
229,96 CHF
= 244,85 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -4,66 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | 3,34 % | 2,89 % |
| Perf. 1 anno | 12,04 % | 8,34 % |
| Perf. 3 anni | 11,01 % | 9,21 % |
| Perf. 5 anni | 45,32 % | 45,10 % |
| Perf. 8 anni | 64,69 % | 68,24 % |
| Perf. 10 anni | 73,40 % | 69,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,34 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -12,27 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,09 % | 3,82 % |
| Volatilità | 12,66 % | 12,42 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 185 | 1 | |
| 3 mesi | 102 / 185 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 179 | 1 | |
| YTD | 98 / 185 | 3 | |
| 1 anno | 21 / 179 | 1 | |
| 3 anni | 87 / 168 | 3 | |
| 5 anni | 89 / 156 | 3 | |
| 8 anni | 60 / 98 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 75 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,19 % | Medio | |
| DSR | 9,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -2,93 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 39,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
3,34%
|
12,04%
|
11,01%
|
12,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
3,88%
|
9,61%
|
8,00%
|
12,92% | ||
| ETF | UBS MSCI Switzerland 20/35 H USD A-acc |
|
-3,77%
|
3,77%
|
6,92%
|
12,56% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
2,09%
|
10,06%
|
12,31%
|
14,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR