Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU ESG Leaders (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
161,17 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 9,10 % | 8,95 % |
| Perf. YTD | 8,69 % | 10,25 % |
| Perf. 1 anno | 2,10 % | 6,20 % |
| Perf. 3 anni | 35,49 % | 34,40 % |
| Perf. 5 anni | 83,34 % | 78,47 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 16,11 % |
| Perf. 2022 | -12,10 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,92 % | 7,78 % |
| Volatilità | 16,09 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 332 / 401 | 4 | |
| 3 mesi | 318 / 400 | 4 | |
| 6 mesi | 301 / 398 | 4 | |
| YTD | 326 / 400 | 4 | |
| 1 anno | 326 / 396 | 4 | |
| 3 anni | 195 / 375 | 3 | |
| 5 anni | 171 / 348 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,17 % | Eccellente | |
| DSR | 11,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 5,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR |
|
8,69%
|
2,10%
|
35,49%
|
16,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
12,42%
|
9,40%
|
59,43%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
13,85%
|
11,81%
|
67,07%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
13,65%
|
15,13%
|
56,94%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI EMU ClimParisAll EUR A-acc |
|
10,58%
|
8,82%
|
39,77%
|
15,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR