Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Selection Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Tilman Krempel(2024-08-30) Davide Guberti(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
159,79 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,90 % | -0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -1,36 % | -1,88 % |
| Perf. YTD | 7,76 % | 9,82 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 7,44 % |
| Perf. 3 anni | 42,68 % | 42,79 % |
| Perf. 5 anni | 56,49 % | 56,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,16 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 15,99 % |
| Perf. 2022 | -12,10 % | -13,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,52 % | 12,68 % |
| Volatilità | 15,43 % | 13,81 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 185 / 406 | 2 | |
| 3 mesi | 254 / 405 | 3 | |
| 6 mesi | 299 / 404 | 3 | |
| YTD | 307 / 404 | 4 | |
| 1 anno | 348 / 402 | 4 | |
| 3 anni | 223 / 379 | 3 | |
| 5 anni | 188 / 351 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,78 % | Eccellente | |
| DSR | 10,28 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Scarso | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | 0,94 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,64 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 5,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
7,76%
|
1,56%
|
42,68%
|
15,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE EUR C |
|
10,70%
|
8,91%
|
66,91%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis |
|
12,12%
|
10,62%
|
75,26%
|
15,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
11,76%
|
14,00%
|
65,09%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU ESG Br Tr UCITS ETF C |
|
11,66%
|
11,66%
|
58,47%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR