Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

CSIF (Lux) CSI Bd Gov Em Mar Loc FB USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -1,51 % -1,09 %
Perf. YTD -1,33 % 0,40 %
Perf. 1 anno 3,88 % 1,79 %
Perf. 3 anni 1,25 % 0,03 %
Perf. 5 anni 0,22 % 1,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,40 % 1,44 %
Perf. 2022 -6,72 % -7,64 %
Perf. 2021 -1,76 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,57 % -0,18 %
Volatilità 6,77 % 6,49 %
Sharpe ratio -0,10 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 146 / 146 4
3 mesi 127 / 144 4
6 mesi 66 / 137 2
YTD 127 / 144 4
1 anno 28 / 131 1
3 anni 39 / 119 2
5 anni 57 / 95 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,77 %
Eccellente
Max drawdown -10,61 %
Eccellente
DSR 5,04 %
Buono
Beta bear 0,37
Eccellente
VAR 95 -1,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino -0,13
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 414,53 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,3 %
Rimborso 0 %
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF (Lux) CSI Bd Gov Em Mar Loc FB USD
-1,33%
3,88%
1,25%
6,77%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,96%
15,58%
29,20%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
5,36%
13,44%
30,36%
7,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,55%
5,91%
1,67%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,44%
14,09%
24,53%
7,06%
ETF Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
0,47%
3,02%
-1,09%
9,30%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,14%
10,17%
14,35%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index