Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ESTR, majoré de 4-8 %
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- David Fishwick, Eric Lonergan, Ana Cuddeford, Christophe Machu, Susanne Grabinger
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
16,04 USD
= 14,20 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 1,61 % |
| Perf. YTD | -2,87 % | -3,10 % |
| Perf. 1 anno | 2,17 % | -1,33 % |
| Perf. 3 anni | 17,56 % | 3,27 % |
| Perf. 5 anni | 47,33 % | 14,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,53 % | 5,50 % |
| Perf. 2023 | 5,20 % | 3,82 % |
| Perf. 2022 | 24,01 % | -4,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,55 % | 0,68 % |
| Volatilità | 9,45 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 122 / 316 | 2 | |
| 3 mesi | 15 / 314 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 314 | 1 | |
| YTD | 22 / 314 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 311 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 249 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 217 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,37 % | Buono | |
| DSR | 7,00 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Medio | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 100,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,92 % |
| Costi di Transazione | 0,81 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Episode Macro Fund TI USD Acc |
|
-2,87%
|
2,17%
|
17,56%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
31,06%
|
16,32%
|
73,90%
|
22,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin K2 Athena Risk Premia A Acc USD |
|
-5,30%
|
0,93%
|
6,95%
|
9,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Rea Ret (USD) USD G Acc |
|
-5,75%
|
0,28%
|
1,58%
|
9,03% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,26%
|
3,26%
|
5,90%
|
3,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia