Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2017-12-01) Brent David(2021-01-01),Polina Kurdyavko(2016-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
140,95 USD
= 126,36 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | 9,78 % | 5,54 % |
| Perf. 1 anno | 15,46 % | 9,43 % |
| Perf. 3 anni | 19,25 % | 0,42 % |
| Perf. 5 anni | 32,73 % | 0,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,62 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -2,56 % | -10,25 % |
| Perf. 2021 | -2,58 % | 1,93 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,06 % | -0,46 % |
| Volatilità | 9,02 % | 5,55 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 464 | 2 | |
| 3 mesi | 74 / 461 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 459 | 1 | |
| YTD | 22 / 457 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 455 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 410 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 319 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,50 % | Buono | |
| DSR | 6,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 40,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 56,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Unconst Bd Fd S USD |
|
9,78%
|
15,46%
|
19,25%
|
9,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
5,00%
|
3,37%
|
31,41%
|
9,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
5,00%
|
3,37%
|
31,41%
|
9,07% | ||
| ETF | Ashmore EM Corporate Debt I USD Acc |
|
6,73%
|
7,83%
|
-11,81%
|
8,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index