Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
28,20 USD
= 27,53 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -0,60 % | -2,37 % |
| Perf. YTD | 2,20 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 61,49 % | 30,88 % |
| Perf. 3 anni | 65,05 % | 36,72 % |
| Perf. 5 anni | 151,60 % | 99,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 61,48 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 38,55 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -32,54 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 14,71 % | 8,06 % |
| Volatilità | 21,82 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 4 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 83 | 1 | |
| YTD | 1 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 65 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,82 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,25 % | Scarso | |
| DSR | 13,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 6,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
2,20%
|
61,49%
|
65,05%
|
21,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-0,07%
|
35,69%
|
46,39%
|
22,03% | ||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF SEK |
|
-0,47%
|
32,12%
|
49,70%
|
21,41% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
1,24%
|
40,04%
|
55,20%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR