Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

GemChina R
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,58 % -1,21 %
Perf. 4 settimane 1,45 % 1,90 %
Perf. YTD -2,56 % -1,93 %
Perf. 1 anno 9,57 % 8,25 %
Perf. 3 anni -16,79 % -9,51 %
Perf. 5 anni -7,85 % -6,81 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,77 % 16,60 %
Perf. 2023 -21,28 % -18,24 %
Perf. 2022 -22,03 % -20,03 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -7,15 % -4,90 %
Volatilità 24,51 % 21,82 %
Sharpe ratio -0,40 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 67 / 167 2
3 mesi 23 / 167 1
6 mesi 59 / 166 2
YTD 78 / 167 2
1 anno 57 / 162 2
3 anni 88 / 139 3
5 anni 29 / 101 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,51 %
Medio
Max drawdown -39,54 %
Medio
DSR 16,20 %
Medio
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -4,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,61
Scarso
Omega 0,89
Medio
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 20,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GemChina R
-2,56%
9,57%
-16,79%
24,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S&PChina A MidCa 500 Swap ETF $
-4,90%
12,51%
1,75%
23,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Greater China Equity Fund C
-2,72%
7,50%
-11,52%
23,48%
ETF iShares MSCI China UCITS ETF USD Dist
2,16%
17,14%
7,42%
27,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR