Serie storica base 100 dal 04/08/2023 al 03/08/2026

Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,64 %
Perf. 4 settimane -5,84 % -0,90 %
Perf. YTD 16,90 % 10,61 %
Perf. 1 anno 33,70 % 17,34 %
Perf. 3 anni 83,43 % 41,20 %
Perf. 5 anni 67,00 % 38,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,74 % 5,67 %
Perf. 2024 30,03 % 16,49 %
Perf. 2023 22,87 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 26,02 % 12,36 %
Volatilità 18,50 % 11,05 %
Sharpe ratio 1,25 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 319 / 2411 1
3 mesi 67 / 2387 1
6 mesi 90 / 2359 1
YTD 92 / 2358 1
1 anno 62 / 2238 1
3 anni 45 / 1809 1
5 anni 104 / 1377 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,50 %
Pessimo
Max drawdown -25,48 %
Pessimo
DSR 12,28 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -3,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,25
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 1,88
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/08/2026 91,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
16,90%
33,70%
83,43%
18,50%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,85%
33,44%
91,61%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy II Nasdaq 100 UE USD Acc
16,36%
25,51%
80,25%
19,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A USD
14,17%
7,57%
32,93%
18,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGW Islamic Global Equities Fund B USD
17,69%
28,22%
57,09%
18,40%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR