Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle et Fabrizio Viola
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2026
138,12 EUR
02/07/2026
Performance
| Perf. 02/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 0,04 % | 0,88 % |
| Perf. 1 anno | 0,48 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | 9,80 % | 7,90 % |
| Perf. 5 anni | -2,47 % | -8,62 % |
| Perf. 8 anni | 2,61 % | -2,70 % |
| Perf. 10 anni | 3,51 % | -4,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,74 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 3,50 % | 1,84 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,17 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,20 % | 2,62 % |
| Volatilità | 4,14 % | 3,88 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 183 | 3 | |
| 3 mesi | 87 / 177 | 2 | |
| 6 mesi | 160 / 175 | 4 | |
| YTD | 160 / 175 | 4 | |
| 1 anno | 120 / 170 | 3 | |
| 3 anni | 22 / 113 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 102 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 81 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 57 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,14 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,03 % | Medio | |
| DSR | 2,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -0,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2026 | 5,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,23 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Aggregate Bond EX |
|
0,04%
|
0,48%
|
9,80%
|
4,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,71%
|
1,54%
|
13,85%
|
4,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II TM Spt2029 It&Spain GvBd 1C |
|
0,55%
|
1,39%
|
7,42%
|
4,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
0,73%
|
0,56%
|
4,17%
|
4,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
0,73%
|
0,56%
|
4,17%
|
4,15% | ||
| ETF | Amundi Euro Lowe Rt IG Gov Bd 1-3Y ETF€ |
|
0,61%
|
1,33%
|
9,39%
|
1,30% | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
0,59%
|
1,64%
|
12,45%
|
4,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index