Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Joël Sidler(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
991,08 USD
= 841,18 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,60 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -5,29 % | -2,30 % |
| Perf. 1 anno | -3,27 % | -0,89 % |
| Perf. 3 anni | -9,68 % | -5,16 % |
| Perf. 5 anni | -9,34 % | -4,27 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,04 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,76 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | -16,96 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,73 % | -1,32 % |
| Volatilità | 8,48 % | 5,86 % |
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 42 / 62 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 62 | 3 | |
| YTD | 44 / 62 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 59 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 43 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,46 % | Pessimo | |
| DSR | 6,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,65 | Scarso | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,84 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 18,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG World Gov Inf-Link USD I-B acc |
|
-5,29%
|
-3,27%
|
-9,68%
|
8,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II GBL INF-LKD UCITS ETF 5C |
|
-5,63%
|
-2,84%
|
-9,70%
|
8,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,48%
|
0,70%
|
-8,68%
|
7,81% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,75%
|
0,88%
|
-7,56%
|
7,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index