Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- Iboxx Asian Local Bond Index - China OnShore
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Angus Hui, Rajeev De Mello
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/06/2025
140,39 EUR
23/06/2025
Performance
| Perf. 23/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -7,02 % | -3,14 % |
| Perf. 1 anno | -0,95 % | -0,16 % |
| Perf. 3 anni | -3,61 % | -1,58 % |
| Perf. 5 anni | 14,56 % | 2,29 % |
| Perf. 8 anni | 22,66 % | 3,82 % |
| Perf. 10 anni | 15,35 % | 4,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,64 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | -1,62 % | 0,34 % |
| Perf. 2022 | -1,60 % | -7,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,89 % | -0,90 % |
| Volatilità | 6,63 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 42 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 60 | 3 | |
| YTD | 53 / 60 | 4 | |
| 1 anno | 25 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 45 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 27 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,81 % | Medio | |
| DSR | 5,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -1,43 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Medio | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,72 | Medio | |
| Omega | 0,84 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/06/2025 | 18,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder China Local Curr Bond A Acc EUR |
|
-7,02%
|
-0,95%
|
-3,61%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR |
|
-7,02%
|
-1,38%
|
-4,44%
|
6,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Fund 5 Danish Mortgage Bd Fd ID EUR |
|
-2,60%
|
1,25%
|
3,84%
|
6,79% | ||
| ETF | Xtrackers II Austr. Gvt Bd UCITS ETF 1C |
|
-3,30%
|
-6,38%
|
-5,68%
|
10,39% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,99%
|
-2,65%
|
0,63%
|
8,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index