Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- Credit Suisse Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Commodity Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- Christopher Burton , Scott Ikuss
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
72,65 USD
= 71,24 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,52 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 7,59 % | 4,66 % |
| Perf. YTD | 5,94 % | 4,73 % |
| Perf. 1 anno | 16,27 % | 19,36 % |
| Perf. 3 anni | 21,99 % | 22,69 % |
| Perf. 5 anni | 53,22 % | 56,01 % |
| Perf. 8 anni | 36,25 % | 69,14 % |
| Perf. 10 anni | 30,41 % | 67,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,15 % | 12,86 % |
| Perf. 2023 | -12,35 % | -6,37 % |
| Perf. 2022 | 22,32 % | 12,84 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,70 % | 6,04 % |
| Volatilità | 17,47 % | 14,18 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 196 | 1 | |
| 3 mesi | 51 / 196 | 2 | |
| 6 mesi | 73 / 195 | 2 | |
| YTD | 97 / 190 | 3 | |
| 1 anno | 97 / 190 | 3 | |
| 3 anni | 92 / 175 | 3 | |
| 5 anni | 83 / 162 | 3 | |
| 8 anni | 86 / 132 | 3 | |
| 10 anni | 72 / 117 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,47 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,06 % | Medio | |
| DSR | 10,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | 0,33 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 5,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
5,94%
|
16,27%
|
21,99%
|
17,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
5,94%
|
16,27%
|
21,99%
|
17,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DWS Enhanced Commodity Strategy LC | - |
5,61%
|
15,13%
|
16,50%
|
17,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | WisdomTree Physical Precious Metals USD | - |
4,58%
|
31,34%
|
27,97%
|
18,19% | ||
| ETF | UBS IE CMCI Ex-Agri SF ETF H CHF A-acc | - |
4,16%
|
6,89%
|
13,02%
|
19,31% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Physical Gold ETC | - |
3,83%
|
39,48%
|
64,23%
|
13,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR