Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) + ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Tammie Tang
NAV
09/06/2026
9,52 EUR
09/06/2026
Performance
| Perf. 09/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,47 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 1,27 % | 2,21 % |
| Perf. 3 anni | 11,61 % | 13,35 % |
| Perf. 5 anni | -4,62 % | 4,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,08 % | 2,39 % |
| Perf. 2024 | 3,45 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 7,48 % | 6,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,81 % | 4,43 % |
| Volatilità | 3,15 % | 2,20 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 90 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 90 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 88 | 3 | |
| YTD | 40 / 89 | 2 | |
| 1 anno | 53 / 85 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 65 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 52 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,15 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,80 % | Buono | |
| DSR | 2,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,64 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/06/2026 | 31,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) European Social Bond AE EUR |
|
0,28%
|
1,27%
|
11,61%
|
3,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Euro High Convict Inc Bd Clc € Acc |
|
0,84%
|
3,26%
|
24,05%
|
5,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Euro Corp Green Bd N EUR Acc |
|
-0,16%
|
0,78%
|
10,86%
|
3,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bluebay Investment Grade ESG Bd Fd S EUR |
|
0,09%
|
1,81%
|
14,42%
|
3,16% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF HKD |
|
-0,03%
|
-0,66%
|
4,07%
|
5,38% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
0,05%
|
2,18%
|
15,78%
|
2,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index