Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Inde
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mohieddine Kronfol, Amit Jain
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
17,28 USD
= 15,45 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,98 % | 1,76 % |
| Perf. YTD | -5,59 % | -2,18 % |
| Perf. 1 anno | 1,24 % | 2,61 % |
| Perf. 3 anni | 0,15 % | -2,60 % |
| Perf. 5 anni | 17,56 % | 3,60 % |
| Perf. 8 anni | 34,64 % | 4,65 % |
| Perf. 10 anni | 49,20 % | 4,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,08 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | 2,21 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -3,91 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,32 % | -1,78 % |
| Volatilità | 8,55 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,98 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 61 | 4 | |
| 3 mesi | 39 / 61 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 61 | 4 | |
| YTD | 32 / 61 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 60 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 45 | 2 | |
| 5 anni | 2 / 27 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,54 % | Medio | |
| DSR | 6,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,88 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Buono | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,45 | Buono | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 74,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,38 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-5,59%
|
1,24%
|
0,15%
|
8,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF $ |
|
-5,50%
|
1,16%
|
-8,57%
|
8,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK |
|
6,65%
|
11,23%
|
6,47%
|
7,10% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF $ |
|
-5,50%
|
1,16%
|
-8,57%
|
8,33% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-5,59%
|
1,24%
|
0,15%
|
8,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index