Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- The BofA Merrill Lynch 10+ Year Eurosterling
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Ian Fishwick
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
04/07/2025
2,85 GBP
= 3,31 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | -1,53 % |
| Perf. YTD | -1,42 % | -1,78 % |
| Perf. 1 anno | -0,10 % | 0,73 % |
| Perf. 3 anni | -2,47 % | 0,96 % |
| Perf. 5 anni | -17,71 % | -5,82 % |
| Perf. 8 anni | -2,09 % | 1,80 % |
| Perf. 10 anni | 8,85 % | -7,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,09 % | 4,56 % |
| Perf. 2023 | 13,33 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -33,95 % | -20,31 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,44 % | 0,94 % |
| Volatilità | 15,33 % | 8,58 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 70 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 70 | 2 | |
| YTD | 32 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 66 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 30 / 49 | 3 | |
| 10 anni | 3 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,07 % | Pessimo | |
| DSR | 11,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 393,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-1,42%
|
-0,10%
|
-2,47%
|
15,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-1,42%
|
-0,10%
|
-2,47%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Core UK Gilts ETF USD H Dis |
|
-11,83%
|
-11,37%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,80%
|
0,73%
|
12,39%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index