Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Luis Carrillo (2003-01-01), Rachel Rodrigues (2021-02-25)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
39,01 USD
= 34,17 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,39 % | 3,02 % |
| Perf. 4 settimane | -3,61 % | -2,77 % |
| Perf. YTD | 4,92 % | 7,34 % |
| Perf. 1 anno | -11,10 % | -11,32 % |
| Perf. 3 anni | 0,32 % | -4,96 % |
| Perf. 5 anni | 56,38 % | 50,33 % |
| Perf. 8 anni | 9,06 % | 9,65 % |
| Perf. 10 anni | 4,67 % | 13,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -18,70 % | -20,70 % |
| Perf. 2023 | 25,53 % | 23,56 % |
| Perf. 2022 | 12,11 % | 10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | -2,89 % |
| Volatilità | 22,96 % | 20,78 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 27 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 27 | 4 | |
| 6 mesi | 14 / 27 | 2 | |
| YTD | 26 / 27 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 25 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 25 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 23 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 19 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,96 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,91 % | Buono | |
| DSR | 16,88 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,25 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 12,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,8 % |
| Commissioni di Gestione | 2,81 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Latin America Equity D Acc USD |
|
4,92%
|
-11,10%
|
0,32%
|
22,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
8,36%
|
-12,40%
|
4,54%
|
21,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
8,36%
|
-12,40%
|
4,54%
|
21,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
13,04%
|
-10,15%
|
-8,47%
|
21,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Latin America ETF $ Dis |
|
8,30%
|
-14,57%
|
-2,32%
|
21,53% | ||
| Fondo più consultato | AZ F1 Eq Emerg Latin America AZC EUR | - |
3,83%
|
-12,97%
|
-4,70%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR