Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Luis Carrillo (2003-01-01), Rachel Rodrigues (2021-02-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
34,23 USD
= 33,57 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -2,12 % | -1,54 % |
| Perf. YTD | 3,05 % | 2,60 % |
| Perf. 1 anno | -15,92 % | -17,87 % |
| Perf. 3 anni | 17,27 % | 9,81 % |
| Perf. 5 anni | -9,36 % | -14,90 % |
| Perf. 8 anni | 16,22 % | 13,16 % |
| Perf. 10 anni | 11,24 % | 19,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -18,70 % | -20,70 % |
| Perf. 2023 | 25,53 % | 23,56 % |
| Perf. 2022 | 12,11 % | 10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 2,58 % |
| Volatilità | 23,60 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 29 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 29 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 29 | 1 | |
| YTD | 6 / 26 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 26 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 26 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 23 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 19 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 18 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,91 % | Buono | |
| DSR | 16,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,25 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 12,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,8 % |
| Commissioni di Gestione | 2,81 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Latin America Equity D Acc USD |
|
3,05%
|
-15,92%
|
17,27%
|
23,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc |
|
2,38%
|
-18,38%
|
15,86%
|
22,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc |
|
2,38%
|
-18,38%
|
15,86%
|
22,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
2,11%
|
-22,14%
|
2,15%
|
22,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Latin America ETF € Dis |
|
2,79%
|
-22,55%
|
-1,86%
|
22,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR