Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,76 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,74 % 0,36 %
Perf. YTD -4,26 % -5,09 %
Perf. 1 anno 6,09 % 2,47 %
Perf. 3 anni 25,40 % 22,25 %
Perf. 5 anni 61,47 % 50,06 %
Perf. 8 anni 73,18 % 65,07 %
Perf. 10 anni 94,95 % 79,36 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,21 % 13,44 %
Perf. 2023 11,88 % 11,99 %
Perf. 2022 -13,46 % -18,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,53 % 4,07 %
Volatilità 17,11 % 15,37 %
Sharpe ratio 0,10 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 92 2
3 mesi 67 / 92 3
6 mesi 65 / 91 3
YTD 58 / 92 3
1 anno 53 / 91 3
3 anni 28 / 68 2
5 anni 23 / 51 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,11 %
Scarso
Max drawdown -22,27 %
Medio
DSR 12,69 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -3,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 117,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
-4,26%
6,09%
25,40%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-5,78%
2,79%
22,65%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR
-4,72%
4,38%
22,23%
17,90%
ETF HSBC MSCI Wrld Small Cap ESG ETF USD Acc -
-5,51%
3,80%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR