Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China NR GBP
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Hyomi Jie
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
20/02/2025
2,45 GBP
= 2,96 EUR
20/02/2025
Performance
| Perf. 20/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 14,59 % | 9,30 % |
| Perf. YTD | 11,27 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 19,38 % | 28,96 % |
| Perf. 3 anni | -18,77 % | -13,89 % |
| Perf. 5 anni | -22,47 % | -6,53 % |
| Perf. 8 anni | 14,65 % | 26,16 % |
| Perf. 10 anni | 29,53 % | 38,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,15 % | 16,89 % |
| Perf. 2023 | -18,78 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -14,62 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,05 % | -7,24 % |
| Volatilità | 29,17 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 172 | 1 | |
| 3 mesi | 76 / 171 | 2 | |
| 6 mesi | 118 / 170 | 3 | |
| YTD | 15 / 172 | 1 | |
| 1 anno | 139 / 166 | 4 | |
| 3 anni | 78 / 139 | 3 | |
| 5 anni | 88 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 29,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,89 % | Buono | |
| DSR | 18,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | -0,61 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| China Consumer Fund W Acc GBP |
|
11,27%
|
19,38%
|
-18,77%
|
29,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,15%
|
40,28%
|
39,22%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,15%
|
40,28%
|
39,22%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,15%
|
40,28%
|
39,22%
|
30,49% | ||
| ETF | JPM IE Crbn Transit CN Eq CTB USD acc | - |
11,40%
|
43,27%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR