Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

EI Sturdza Strategic China Panda USD I
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 7,21 % 8,20 %
Perf. YTD 7,79 % 8,87 %
Perf. 1 anno -5,30 % -5,44 %
Perf. 3 anni -43,84 % -32,92 %
Perf. 5 anni -27,40 % -5,41 %
Perf. 8 anni 26,29 % 49,32 %
Perf. 10 anni 34,10 % 82,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 -20,68 % -17,82 %
Perf. 2022 -22,89 % -20,13 %
Perf. 2021 -10,15 % -3,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -19,10 % -13,90 %
Volatilità 25,83 % 19,77 %
Sharpe ratio -0,79 -0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 51 / 53 4
3 mesi 48 / 53 4
6 mesi 38 / 53 3
YTD 38 / 53 3
1 anno 28 / 53 3
3 anni 44 / 51 4
5 anni 35 / 39 4
8 anni 19 / 30 3
10 anni 24 / 28 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,83 %
Pessimo
Max drawdown -58,16 %
Pessimo
DSR 19,87 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -6,52 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Scarso
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -1,03
Scarso
Omega 0,77
Scarso
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 16,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,36 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EI Sturdza Strategic China Panda USD I
7,79%
-5,30%
-43,84%
25,83%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
10,57%
0,60%
-11,58%
17,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-0,82%
-13,37%
-26,04%
18,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR