Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

EI Sturdza Strategic China Panda USD I
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,32 %
Perf. 4 settimane 1,57 % 2,87 %
Perf. YTD 2,23 % 2,80 %
Perf. 1 anno -10,11 % -9,53 %
Perf. 3 anni -48,04 % -38,28 %
Perf. 5 anni -32,38 % -12,93 %
Perf. 8 anni 12,99 % 32,68 %
Perf. 10 anni 18,74 % 66,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 -20,68 % -17,82 %
Perf. 2022 -22,89 % -20,13 %
Perf. 2021 -10,15 % -3,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -19,63 % -15,42 %
Volatilità 25,48 % 19,59 %
Sharpe ratio -0,82 -0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 53 2
3 mesi 25 / 53 2
6 mesi 33 / 53 3
YTD 25 / 53 2
1 anno 24 / 53 2
3 anni 44 / 51 4
5 anni 34 / 39 4
8 anni 16 / 30 3
10 anni 24 / 28 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,48 %
Pessimo
Max drawdown -58,16 %
Pessimo
DSR 19,77 %
Pessimo
Beta bear 1,30
Pessimo
VAR 95 -6,52 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,82
Scarso
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino -1,06
Medio
Omega 0,75
Scarso
Calmar ratio -0,35
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 16,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,36 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EI Sturdza Strategic China Panda USD I
2,23%
-10,11%
-48,04%
25,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR