Scheda identificativa
- Società di gestione
- Opportunity Fund Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Lilian Co (LBN Advisers Limited)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/12/2025
1.180,73 USD
= 1.007,28 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,00 % | 1,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,12 % | -1,20 % |
| Perf. YTD | 8,07 % | 14,78 % |
| Perf. 1 anno | 9,17 % | 16,05 % |
| Perf. 3 anni | 1,29 % | 10,17 % |
| Perf. 5 anni | -26,39 % | -10,34 % |
| Perf. 8 anni | -10,82 % | 25,55 % |
| Perf. 10 anni | 28,82 % | 63,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,73 % | 16,70 % |
| Perf. 2023 | -20,68 % | -17,21 % |
| Perf. 2022 | -22,89 % | -19,51 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 4,49 % |
| Volatilità | 20,83 % | 19,75 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 49 | 4 | |
| YTD | 45 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 32 / 47 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 46 | 4 | |
| 8 anni | 26 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 18 / 26 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -36,95 % | Medio | |
| DSR | 13,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -4,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -1,26 | Pessimo | |
| Sortino | -0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 42,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
8,07%
|
9,17%
|
1,29%
|
20,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Greater China Equity X Cap USD |
|
24,84%
|
23,54%
|
41,55%
|
26,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
18,73%
|
20,30%
|
23,19%
|
21,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
11,48%
|
13,64%
|
3,37%
|
21,12% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
18,54%
|
20,67%
|
3,08%
|
20,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR