Scheda identificativa
- Società di gestione
- Opportunity Fund Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Lilian Co (LBN Advisers Limited)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/01/2026
1.236,36 USD
= 1.063,63 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,75 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 5,86 % | 7,27 % |
| Perf. YTD | 3,88 % | 5,85 % |
| Perf. 1 anno | 17,14 % | 25,74 % |
| Perf. 3 anni | -0,45 % | 10,06 % |
| Perf. 5 anni | -28,52 % | -12,43 % |
| Perf. 8 anni | -10,59 % | 28,47 % |
| Perf. 10 anni | 52,30 % | 100,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 9,85 % | 16,04 % |
| Perf. 2024 | 19,73 % | 16,70 % |
| Perf. 2023 | -20,68 % | -17,21 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,42 % | 3,88 % |
| Volatilità | 20,37 % | 19,54 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 49 | 3 | |
| YTD | 45 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 47 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 46 | 4 | |
| 8 anni | 27 / 30 | 4 | |
| 10 anni | 17 / 26 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,37 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -36,95 % | Medio | |
| DSR | 13,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -4,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -1,31 | Pessimo | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 45,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
3,88%
|
17,14%
|
-0,45%
|
20,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Greater China Equity X Cap USD |
|
9,89%
|
46,05%
|
45,94%
|
26,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
6,48%
|
30,27%
|
18,62%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
4,31%
|
10,07%
|
-0,13%
|
19,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
7,49%
|
32,40%
|
8,05%
|
20,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR