Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Equity Income ESG A
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 8,30 % 6,55 %
Perf. YTD -4,52 % -3,26 %
Perf. 1 anno 5,81 % 2,81 %
Perf. 3 anni 15,16 % 12,43 %
Perf. 5 anni 23,58 % 35,40 %
Perf. 8 anni 12,13 % 32,69 %
Perf. 10 anni 4,42 % 39,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,55 % 11,68 %
Perf. 2023 2,53 % 10,07 %
Perf. 2022 -6,59 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,55 % 2,79 %
Volatilità 9,13 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,10 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 454 / 491 4
3 mesi 364 / 490 3
6 mesi 254 / 483 3
YTD 330 / 489 3
1 anno 175 / 475 2
3 anni 130 / 415 2
5 anni 254 / 325 4
8 anni 181 / 204 4
10 anni 156 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,13 %
Buono
Max drawdown -16,81 %
Scarso
DSR 7,14 %
Buono
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,18 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,12
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 47,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Equity Income ESG A
-4,52%
5,81%
15,16%
9,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market