Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Union Inv LU UniDividendAss A
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,53 %
Perf. 4 settimane -0,01 % 0,10 %
Perf. YTD 8,22 % 8,01 %
Perf. 1 anno 5,39 % 6,03 %
Perf. 3 anni 25,24 % 31,65 %
Perf. 5 anni 43,39 % 49,54 %
Perf. 8 anni 32,66 % 53,62 %
Perf. 10 anni 27,35 % 71,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,22 % 5,48 %
Perf. 2023 8,48 % 13,65 %
Perf. 2022 -5,52 % -13,91 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,93 % 9,61 %
Volatilità 12,54 % 12,27 %
Sharpe ratio 0,40 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 267 / 802 2
3 mesi 135 / 796 1
6 mesi 474 / 788 3
YTD 397 / 778 3
1 anno 393 / 767 3
3 anni 376 / 712 3
5 anni 406 / 622 3
8 anni 389 / 474 4
10 anni 378 / 397 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,54 %
Eccellente
Max drawdown -12,67 %
Eccellente
DSR 8,96 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -2,84 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Medio
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 816,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Inv LU UniDividendAss A
8,22%
5,39%
25,24%
12,54%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
13,37%
12,91%
40,98%
11,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR