Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Fonditalia Euro Financials T EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 10,17 % 21,54 %
Perf. YTD 30,47 % -3,57 %
Perf. 1 anno 35,43 % 8,19 %
Perf. 3 anni 116,11 % 51,35 %
Perf. 5 anni 241,84 % 138,72 %
Perf. 8 anni 90,02 % 81,61 %
Perf. 10 anni 89,87 % 94,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,46 % 28,10 %
Perf. 2023 20,95 % 21,01 %
Perf. 2022 -1,15 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 26,64 % 9,16 %
Volatilità 19,46 % 19,37 %
Sharpe ratio 1,23 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 94 2
3 mesi 5 / 93 1
6 mesi 13 / 73 1
YTD 5 / 93 1
1 anno 12 / 66 1
3 anni 9 / 54 1
5 anni 14 / 49 2
8 anni 30 / 41 3
10 anni 23 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,46 %
Medio
Max drawdown -17,64 %
Buono
DSR 14,03 %
Medio
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,11 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,23
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,71
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 1,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 5,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,52 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials T EUR (C)
30,47%
35,43%
116,11%
19,46%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,12%
27,00%
104,55%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR