Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 1,99 %
Perf. 4 settimane 5,52 % 7,70 %
Perf. YTD 15,00 % -7,70 %
Perf. 1 anno 26,57 % 3,12 %
Perf. 3 anni 91,54 % 40,08 %
Perf. 5 anni 221,46 % 97,98 %
Perf. 8 anni 139,42 % 77,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,48 %
Perf. 2023 20,90 % 21,03 %
Perf. 2022 8,04 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 23,70 % 11,41 %
Volatilità 17,25 % 19,43 %
Sharpe ratio 1,21 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 89 2
3 mesi 28 / 87 2
6 mesi 19 / 67 2
YTD 19 / 86 1
1 anno 25 / 63 2
3 anni 15 / 52 2
5 anni 8 / 47 1
8 anni 7 / 39 1
10 anni 2 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,25 %
Buono
Max drawdown -16,29 %
Eccellente
DSR 12,36 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,87 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Buono
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,69
Buono
Omega 1,53
Buono
Calmar ratio 1,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 188,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund I EUR
15,00%
26,57%
91,54%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc
24,43%
33,48%
95,27%
17,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,13%
31,51%
90,57%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-3,58%
17,13%
15,69%
17,75%
ETF SPDR MSCI World Financials MXN Acc
3,25%
22,57%
55,20%
17,59%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
15,00%
26,57%
91,54%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR