Serie storica base 100 dal 22/07/2022 al 21/07/2025

Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 21/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % 2,98 %
Perf. 4 settimane 5,73 % 17,25 %
Perf. YTD 21,27 % -0,25 %
Perf. 1 anno 33,18 % 10,43 %
Perf. 3 anni 118,11 % 60,34 %
Perf. 5 anni 239,96 % 110,00 %
Perf. 8 anni 139,31 % 90,37 %
Perf. 10 anni 193,93 % 97,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,40 %
Perf. 2023 20,90 % 21,23 %
Perf. 2022 8,04 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 29,73 % 14,07 %
Volatilità 16,65 % 19,10 %
Sharpe ratio 1,62 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 95 1
3 mesi 26 / 93 2
6 mesi 19 / 92 1
YTD 20 / 92 1
1 anno 19 / 71 2
3 anni 13 / 59 1
5 anni 8 / 48 1
8 anni 4 / 40 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,65 %
Medio
Max drawdown -16,29 %
Buono
DSR 11,63 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -3,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,62
Eccellente
Information ratio 1,26
Eccellente
Sortino 2,31
Eccellente
Omega 1,70
Eccellente
Calmar ratio 1,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 195,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund I EUR
21,27%
33,18%
118,11%
16,65%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
22,14%
34,71%
106,34%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-3,07%
14,80%
20,87%
17,09%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
21,27%
33,18%
118,11%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR