Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -1,02 %
Perf. 4 settimane 3,65 % 1,10 %
Perf. YTD 14,81 % -9,42 %
Perf. 1 anno 28,36 % 1,78 %
Perf. 3 anni 91,23 % 37,48 %
Perf. 5 anni 197,86 % 86,22 %
Perf. 8 anni 139,03 % 74,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,48 %
Perf. 2023 20,90 % 21,03 %
Perf. 2022 8,04 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 23,70 % 11,41 %
Volatilità 17,25 % 19,43 %
Sharpe ratio 1,21 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 96 2
3 mesi 35 / 94 2
6 mesi 19 / 74 1
YTD 21 / 93 1
1 anno 25 / 70 2
3 anni 15 / 54 2
5 anni 8 / 49 1
8 anni 7 / 41 1
10 anni 2 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,25 %
Buono
Max drawdown -16,29 %
Eccellente
DSR 12,36 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,87 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Buono
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,69
Buono
Omega 1,53
Buono
Calmar ratio 1,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 188,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,81%
28,36%
91,23%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc
24,86%
35,57%
95,96%
17,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,27%
32,78%
90,80%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-2,76%
17,93%
16,68%
17,75%
ETF Invesco CoinShares Gbl Blockc UCITS ETF
5,23%
22,19%
47,64%
32,92%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,81%
28,36%
91,23%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR