Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2026
338,71 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | -1,80 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -0,51 % |
| Perf. YTD | 1,06 % | -1,60 % |
| Perf. 1 anno | 20,75 % | -7,51 % |
| Perf. 3 anni | 111,73 % | 26,42 % |
| Perf. 5 anni | 148,83 % | 27,09 % |
| Perf. 8 anni | 178,73 % | 60,92 % |
| Perf. 10 anni | 270,30 % | 105,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 36,97 % | -13,49 % |
| Perf. 2024 | 33,03 % | 28,96 % |
| Perf. 2023 | 20,90 % | 22,24 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 30,56 % | 9,69 % |
| Volatilità | 14,18 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 1,95 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 31 / 100 | 2 | |
| YTD | 39 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 18 / 64 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,84 % | Buono | |
| DSR | 9,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -2,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,95 | Buono | |
| Information ratio | 1,09 | Eccellente | |
| Sortino | 2,85 | Buono | |
| Omega | 1,82 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,94 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 206,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,06%
|
20,75%
|
111,73%
|
14,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,78%
|
41,30%
|
207,45%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C |
|
-2,53%
|
2,73%
|
63,68%
|
14,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
2,37%
|
12,86%
|
74,03%
|
14,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc |
|
-4,80%
|
-6,83%
|
25,99%
|
14,39% | ||
| ETF | iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Dist |
|
5,95%
|
26,76%
|
86,27%
|
26,13% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,06%
|
20,75%
|
111,73%
|
14,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR