Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 1,88 %
Perf. 4 settimane 2,81 % -1,15 %
Perf. YTD 17,86 % -10,43 %
Perf. 1 anno 34,32 % 2,19 %
Perf. 3 anni 118,31 % 48,91 %
Perf. 5 anni 244,35 % 96,66 %
Perf. 8 anni 136,97 % 69,92 %
Perf. 10 anni 189,75 % 83,75 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,48 %
Perf. 2023 20,90 % 21,03 %
Perf. 2022 8,04 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 23,70 % 11,41 %
Volatilità 17,25 % 19,43 %
Sharpe ratio 1,21 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 96 2
3 mesi 35 / 94 2
6 mesi 19 / 74 1
YTD 21 / 93 1
1 anno 25 / 70 2
3 anni 15 / 54 2
5 anni 8 / 49 1
8 anni 7 / 41 1
10 anni 2 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,25 %
Buono
Max drawdown -16,29 %
Eccellente
DSR 12,36 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,87 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Buono
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,69
Buono
Omega 1,53
Buono
Calmar ratio 1,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 195,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund I EUR
17,86%
34,32%
118,31%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc
22,69%
35,92%
107,91%
17,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
19,39%
33,06%
103,17%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-4,19%
15,92%
19,29%
17,75%
ETF Xtrackers MSCI USA Fin Idx UCITS ETF
-3,41%
18,38%
53,71%
19,78%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
17,86%
34,32%
118,31%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR