Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,52 % 2,43 %
Perf. 4 settimane -7,58 % -6,72 %
Perf. YTD -4,65 % 0,16 %
Perf. 1 anno 15,34 % 17,69 %
Perf. 3 anni 41,67 % 52,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,26 % 31,64 %
Perf. 2023 13,30 % 21,01 %
Perf. 2022 -3,92 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 13,62 % 15,81 %
Volatilità 15,28 % 14,78 %
Sharpe ratio 0,72 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 67 3
3 mesi 41 / 66 3
6 mesi 45 / 66 3
YTD 42 / 66 3
1 anno 36 / 66 3
3 anni 26 / 54 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,28 %
Eccellente
Max drawdown -12,80 %
Eccellente
DSR 10,36 %
Eccellente
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 1,07
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,84
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 97,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
-4,65%
15,34%
41,67%
15,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
12,02%
27,88%
74,10%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-5,02%
10,43%
39,47%
14,55%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
6,36%
23,13%
84,09%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR