Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 2,28 % -0,34 %
Perf. YTD 5,86 % -1,48 %
Perf. 1 anno 21,68 % 11,92 %
Perf. 3 anni 53,80 % 50,14 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,26 % 28,69 %
Perf. 2023 13,30 % 21,18 %
Perf. 2022 -3,92 % -9,82 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 16,75 % 15,42 %
Volatilità 16,17 % 19,03 %
Sharpe ratio 0,86 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 94 3
3 mesi 63 / 94 3
6 mesi 50 / 91 3
YTD 44 / 91 2
1 anno 47 / 71 3
3 anni 38 / 60 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,17 %
Buono
Max drawdown -17,88 %
Buono
DSR 11,83 %
Buono
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 1,17
Medio
Omega 1,38
Scarso
Calmar ratio 0,76
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 141,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
5,86%
21,68%
53,80%
16,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
27,52%
38,73%
106,30%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Equity Fund B EUR
26,11%
37,71%
116,05%
16,40%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
26,11%
37,71%
116,05%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR