Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
7,19 USD
= 6,15 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 10,53 % |
| Perf. YTD | 3,50 % | -2,10 % |
| Perf. 1 anno | 19,36 % | 7,57 % |
| Perf. 3 anni | 60,13 % | 58,28 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,26 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 13,30 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -3,92 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,06 % | 14,07 % |
| Volatilità | 16,37 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 92 | 2 | |
| YTD | 41 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 71 | 3 | |
| 3 anni | 37 / 59 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,88 % | Buono | |
| DSR | 11,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,15 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,28 | Scarso | |
| Omega | 1,41 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,83 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 144,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
3,50%
|
19,36%
|
60,13%
|
16,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,32%
|
32,41%
|
105,97%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
21,53%
|
31,97%
|
120,89%
|
16,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
21,53%
|
31,97%
|
120,90%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR