Serie storica base 100 dal 23/07/2022 al 22/07/2025

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 22/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -1,47 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 10,53 %
Perf. YTD 3,50 % -2,10 %
Perf. 1 anno 19,36 % 7,57 %
Perf. 3 anni 60,13 % 58,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,26 % 28,40 %
Perf. 2023 13,30 % 21,23 %
Perf. 2022 -3,92 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 18,06 % 14,07 %
Volatilità 16,37 % 19,10 %
Sharpe ratio 0,93 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 95 3
3 mesi 59 / 93 3
6 mesi 42 / 92 2
YTD 41 / 92 2
1 anno 43 / 71 3
3 anni 37 / 59 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,37 %
Buono
Max drawdown -17,88 %
Buono
DSR 11,87 %
Buono
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 1,28
Scarso
Omega 1,41
Scarso
Calmar ratio 0,83
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/07/2025 144,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 43,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
3,50%
19,36%
60,13%
16,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,32%
32,41%
105,97%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Equity Fund B EUR
21,53%
31,97%
120,89%
16,65%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
21,53%
31,97%
120,90%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR