Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2026
291,22 EUR
29/05/2026
Performance
| Perf. 29/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 1,78 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 5,29 % |
| Perf. YTD | 1,47 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 20,28 % | -7,76 % |
| Perf. 3 anni | 110,78 % | 30,87 % |
| Perf. 5 anni | 138,16 % | 30,44 % |
| Perf. 8 anni | 165,69 % | 64,75 % |
| Perf. 10 anni | 170,93 % | 103,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 35,62 % | -13,49 % |
| Perf. 2024 | 31,71 % | 28,96 % |
| Perf. 2023 | 19,69 % | 22,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 28,04 % | 7,51 % |
| Volatilità | 14,33 % | 20,33 % |
| Sharpe ratio | 1,75 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 100 | 1 | |
| YTD | 34 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 63 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,88 % | Buono | |
| DSR | 9,78 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Medio | |
| VAR 95 | -2,72 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,75 | Buono | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 2,56 | Buono | |
| Omega | 1,76 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 379,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund R EUR |
|
1,47%
|
20,28%
|
110,78%
|
14,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,65%
|
40,17%
|
215,31%
|
21,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C |
|
-1,62%
|
4,37%
|
68,53%
|
14,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
1,65%
|
11,79%
|
75,96%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc |
|
-5,09%
|
-7,84%
|
27,64%
|
14,04% | ||
| ETF | SPDR S&P US Financials Sele Sect EUR Acc |
|
-4,68%
|
-0,10%
|
54,05%
|
16,97% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,89%
|
21,49%
|
117,21%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR