Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 4,92 % 5,81 %
Perf. YTD 20,06 % -5,42 %
Perf. 1 anno 32,11 % 6,42 %
Perf. 3 anni 127,08 % 59,81 %
Perf. 5 anni 233,04 % 103,64 %
Perf. 8 anni 118,75 % 77,07 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,71 % 28,40 %
Perf. 2023 19,69 % 21,23 %
Perf. 2022 6,97 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 28,44 % 14,07 %
Volatilità 16,64 % 19,10 %
Sharpe ratio 1,54 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 95 1
3 mesi 26 / 93 2
6 mesi 19 / 92 1
YTD 20 / 92 1
1 anno 19 / 71 2
3 anni 13 / 59 1
5 anni 8 / 48 1
8 anni 4 / 40 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,64 %
Medio
Max drawdown -16,33 %
Buono
DSR 11,68 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -3,88 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,54
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 2,19
Eccellente
Omega 1,67
Eccellente
Calmar ratio 1,53
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 215,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
20,06%
32,11%
127,08%
16,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
20,74%
31,34%
112,71%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-4,87%
14,58%
17,62%
17,09%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
20,71%
33,44%
133,98%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR