Serie storica base 100 dal 24/04/2023 al 23/04/2026

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 23/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,03 % -0,83 %
Perf. 4 settimane 6,27 % 6,86 %
Perf. YTD -0,20 % -4,54 %
Perf. 1 anno 27,65 % -0,90 %
Perf. 3 anni 106,73 % 25,97 %
Perf. 5 anni 153,95 % 34,85 %
Perf. 8 anni 134,20 % 55,32 %
Perf. 10 anni 166,47 % 102,74 %
Perf. annue
Perf. 2025 35,62 % -12,82 %
Perf. 2024 31,71 % 29,54 %
Perf. 2023 19,69 % 22,55 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 26,21 % 6,35 %
Volatilità 13,94 % 19,97 %
Sharpe ratio 1,66 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 101 2
3 mesi 26 / 101 1
6 mesi 22 / 101 1
YTD 26 / 101 1
1 anno 19 / 92 1
3 anni 13 / 64 1
5 anni 9 / 48 1
8 anni 8 / 41 1
10 anni 2 / 36 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,94 %
Buono
Max drawdown -13,88 %
Buono
DSR 9,64 %
Buono
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,66
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 2,40
Eccellente
Omega 1,72
Eccellente
Calmar ratio 1,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 348,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,51 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
-0,20%
27,65%
106,73%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree FTSE MIB Banks EUR
-0,71%
48,54%
243,67%
24,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
-0,14%
18,34%
71,40%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
0,85%
3,06%
34,71%
14,00%
ETF Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
-0,35%
19,57%
73,73%
14,58%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
0,12%
28,93%
113,03%
13,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR