Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -4,67 % -5,75 %
Perf. YTD 6,56 % 0,80 %
Perf. 1 anno 22,63 % 18,81 %
Perf. 3 anni 79,55 % 53,59 %
Perf. 5 anni 259,89 % 158,43 %
Perf. 8 anni 106,55 % 99,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,71 % 31,64 %
Perf. 2023 19,69 % 21,01 %
Perf. 2022 6,97 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 22,20 % 15,81 %
Volatilità 16,53 % 14,78 %
Sharpe ratio 1,19 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 67 2
3 mesi 26 / 66 2
6 mesi 24 / 66 2
YTD 26 / 66 2
1 anno 18 / 66 2
3 anni 10 / 54 1
5 anni 6 / 48 1
8 anni 3 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,53 %
Buono
Max drawdown -16,33 %
Medio
DSR 11,13 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -3,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 1,76
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 1,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 159,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 49,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
6,56%
22,63%
79,55%
16,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
11,74%
29,24%
73,67%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-10,49%
4,26%
2,65%
17,12%
ETF SPDR MSCI World Financials EUR Acc
-4,26%
16,17%
41,31%
15,52%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
6,90%
23,86%
85,02%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR