Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,61 % 1,95 %
Perf. 4 settimane -1,90 % -2,11 %
Perf. YTD -4,26 % -9,89 %
Perf. 1 anno 18,22 % -9,35 %
Perf. 3 anni 104,26 % 22,63 %
Perf. 5 anni 140,54 % 25,90 %
Perf. 8 anni 132,11 % 51,46 %
Perf. 10 anni 176,27 % 105,03 %
Perf. annue
Perf. 2025 35,62 % -12,82 %
Perf. 2024 31,71 % 29,54 %
Perf. 2023 19,69 % 22,55 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 22,89 % 4,09 %
Volatilità 15,25 % 20,59 %
Sharpe ratio 1,30 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 101 2
3 mesi 38 / 101 2
6 mesi 27 / 101 2
YTD 40 / 101 2
1 anno 25 / 92 2
3 anni 18 / 64 2
5 anni 9 / 48 1
8 anni 9 / 41 1
10 anni 3 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,25 %
Buono
Max drawdown -16,33 %
Buono
DSR 11,04 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,30
Buono
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 1,80
Buono
Omega 1,58
Buono
Calmar ratio 1,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 348,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,51 %
Commissioni di Gestione 1,91 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
-4,26%
18,22%
104,26%
15,25%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-5,01%
38,20%
189,98%
22,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
-3,79%
8,05%
68,44%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-2,39%
-7,98%
33,09%
14,54%
ETF Xtrackers MSCI Fintech Inno UCITS ETF 1C
-14,11%
-14,19%
30,89%
18,00%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
-4,02%
19,41%
110,48%
15,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR