Serie storica base 100 dal 25/09/2023 al 24/09/2026

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 24/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,55 %
Perf. 4 settimane -5,22 % -2,87 %
Perf. YTD 7,13 % 9,40 %
Perf. 1 anno 14,87 % 16,18 %
Perf. 3 anni 105,34 % 102,30 %
Perf. 5 anni 157,12 % 113,47 %
Perf. 8 anni 178,45 % 164,58 %
Perf. 10 anni 186,04 % 240,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 35,62 % 26,41 %
Perf. 2024 31,71 % 32,87 %
Perf. 2023 19,69 % 21,82 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 29,62 % 27,71 %
Volatilità 13,93 % 13,96 %
Sharpe ratio 1,92 1,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 65 1
3 mesi 34 / 65 3
6 mesi 33 / 64 3
YTD 25 / 64 2
1 anno 17 / 64 2
3 anni 19 / 57 2
5 anni 12 / 46 1
8 anni 8 / 41 1
10 anni 25 / 37 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,93 %
Buono
Max drawdown -13,88 %
Buono
DSR 9,53 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,92
Buono
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 2,81
Buono
Omega 1,87
Eccellente
Calmar ratio 1,88
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2026 453,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,4 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
7,13%
14,87%
105,34%
13,93%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
22,45%
40,43%
230,72%
21,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
7,86%
15,97%
77,36%
14,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
12,80%
19,93%
87,46%
14,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Global Financial Services A Acc EUR
8,62%
12,46%
60,75%
14,05%
ETF iShares S&P 500 Fin Sect UCITS ETF
4,14%
6,32%
56,57%
16,80%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,92%
16,02%
111,59%
13,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR