Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % -0,38 % -0,01 % 2,62 % 4,39 % 0,61 % 10,72 % 77,61 % - -
Categoria 1,04 % 1,45 % 5,80 % 11,43 % -7,64 % 0,33 % -9,79 % 33,58 % 32,91 % 58,87 %
Delta -0,45 % -1,83 % -5,80 % -8,82 % 12,03 % 0,28 % 20,50 % 44,03 % - -
Benchmark* 0,63 % -0,40 % -0,36 % 1,49 % 3,18 % -0,43 % 9,64 % 77,90 % 80,58 % 122,32 %
Delta -0,04 % 0,02 % 0,35 % 1,12 % 1,21 % 1,04 % 1,08 % -0,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,51 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria -13,48 % 28,98 % 22,25 % -10,68 % 32,53 % -5,17 % 27,74 % -17,90 %
Delta 27,99 % 4,28 % -8,96 % 6,76 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 0,68 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,25 % 20,28 % -
Categoria -4,66 % 7,52 % 5,01 %
Delta 22,91 % 12,76 % -
Benchmark* 17,28 % 20,56 % 13,51 %
Delta 0,97 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 11,97 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 21,70 % 20,33 % 19,19 %
Volatilità Benchmark 12,20 % 14,75 % 15,71 %
Max drawdown -9,30 % -17,88 % -
Tempo di recupero - 174 j -
DSR 7,32 % 10,15 % -
Sortino 2,22 1,70 -
VAR 95 -2,62 % -2,62 % -
VAR 99 -2,97 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,19 -
TEV 1,26 % 1,91 % -
Information ratio (IR) 0,77 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 1,57 1,52 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
98,96 98,33 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,00 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -1,28 -
Kurtosis -0,57 6,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR