Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,03 % 6,07 % 2,09 % 6,79 % 0,94 % 23,07 % 73,10 % - -
Categoria 1,08 % 2,96 % 6,01 % -5,09 % -8,82 % -3,43 % 3,13 % 27,43 % 37,06 % 58,13 %
Delta -1,41 % -3,00 % 0,06 % 7,19 % 15,61 % 4,38 % 19,94 % 45,66 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,21 % 5,58 % 1,06 % 6,04 % 0,11 % 22,25 % 74,13 % 93,60 % 131,45 %
Delta -0,04 % 0,18 % 0,49 % 1,03 % 0,75 % 0,83 % 0,82 % -1,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,51 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 27,33 % 3,72 % -9,25 % 6,48 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 0,68 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,66 % 18,56 % -
Categoria -9,96 % 6,35 % 4,40 %
Delta 17,61 % 12,22 % -
Benchmark* 6,01 % 19,13 % 12,72 %
Delta 1,64 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 14,21 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 19,97 % 19,03 %
Volatilità Benchmark 16,79 % 14,49 % 15,57 %
Max drawdown -13,96 % -17,88 % -
Tempo di recupero 39 j 174 j -
DSR 13,27 % 10,09 % -
Sortino 0,42 1,54 -
VAR 95 -2,82 % -2,62 % -
VAR 99 -11,18 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 1,09 -
TEV 1,46 % 1,92 % -
Information ratio (IR) 1,13 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,47 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
99,34 98,26 -
Beta bull 1,01 0,98 -
Beta bear 0,95 0,94 -
Asimmetria
Skewness -2,39 -1,35 -
Kurtosis 11,09 7,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR