Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 4,22 % 4,79 %
Perf. YTD 26,18 % 25,12 %
Perf. 1 anno 45,88 % 44,23 %
Perf. 3 anni 37,70 % 33,44 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,30 % 20,75 %
Perf. 2022 -3,92 % -10,27 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 11,77 % 10,50 %
Volatilità 15,38 % 15,94 %
Sharpe ratio 0,64 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 69 2
3 mesi 8 / 69 1
6 mesi 29 / 69 2
YTD 27 / 69 2
1 anno 23 / 69 2
3 anni 24 / 54 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,38 %
Buono
Max drawdown -16,05 %
Eccellente
DSR 10,31 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Buono
VAR 95 -3,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,95
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,60
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 74,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 73,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
26,18%
45,88%
37,70%
15,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Fin. UCITS ETF 1C
27,02%
44,66%
36,53%
15,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
26,65%
43,41%
61,21%
18,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR