Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % -1,14 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -4,24 %
Perf. YTD 3,00 % -11,63 %
Perf. 1 anno 21,92 % 0,19 %
Perf. 3 anni 65,17 % 46,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,26 % 28,48 %
Perf. 2023 13,30 % 21,03 %
Perf. 2022 -3,92 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 15,68 % 11,41 %
Volatilità 16,65 % 19,43 %
Sharpe ratio 0,78 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 96 3
3 mesi 49 / 94 3
6 mesi 37 / 74 2
YTD 35 / 93 2
1 anno 32 / 70 2
3 anni 25 / 54 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,65 %
Buono
Max drawdown -17,88 %
Buono
DSR 12,10 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -3,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Medio
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,07
Medio
Omega 1,36
Medio
Calmar ratio 0,71
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 125,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
3,00%
21,92%
65,17%
16,65%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
18,19%
30,61%
101,49%
17,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Equity Fund B EUR
18,30%
33,77%
117,84%
17,25%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
18,31%
33,77%
117,86%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR