Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Fonditalia Core 2 R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,53 % 0,21 %
Perf. YTD 1,85 % -0,52 %
Perf. 1 anno 5,81 % 3,47 %
Perf. 3 anni 16,98 % 21,29 %
Perf. 5 anni 13,22 % 32,73 %
Perf. 8 anni 11,83 % 38,17 %
Perf. 10 anni 7,41 % 44,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,24 % 11,73 %
Perf. 2023 6,02 % 10,10 %
Perf. 2022 -14,86 % -13,82 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,14 % 4,77 %
Volatilità 8,63 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,05 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 318 / 500 3
3 mesi 100 / 499 1
6 mesi 108 / 493 1
YTD 113 / 498 1
1 anno 92 / 483 1
3 anni 314 / 421 3
5 anni 312 / 330 4
8 anni 192 / 205 4
10 anni 159 / 164 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,63 %
Buono
Max drawdown -10,95 %
Eccellente
DSR 6,56 %
Buono
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 412,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,83 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 2 R EUR (C)
1,85%
5,81%
16,98%
8,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market