Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Consultinvest Alto Dividendo C Acc
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,90 %
Perf. 4 settimane -4,79 % -4,79 %
Perf. YTD 2,80 % -0,22 %
Perf. 1 anno 5,84 % 6,44 %
Perf. 3 anni 14,44 % 15,20 %
Perf. 5 anni 71,88 % 75,67 %
Perf. 8 anni 24,12 % 26,85 %
Perf. 10 anni 20,53 % 23,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,71 % 11,61 %
Perf. 2023 12,66 % 5,02 %
Perf. 2022 -6,82 % 0,64 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,30 % 6,26 %
Volatilità 11,22 % 6,62 %
Sharpe ratio 0,33 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,22 %
Pessimo
Max drawdown -18,26 %
-
DSR 7,99 %
-
Beta bear 1,43
-
VAR 95 -2,43 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
-
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,47
-
Omega 1,14
-
Calmar ratio 0,20
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 8,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 3,65 %
Performance fee 0,13 %
Spese correnti 3,99 %
Commissioni di Gestione 3,98 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo C Acc
2,80%
5,84%
14,44%
11,22%
Fondo più consultato Consultinvest Alto Dividendo C1 Dis
1,10%
0,79%
-0,98%
11,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi