Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Consultinvest Alto Dividendo C Acc
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 1,18 % 1,18 %
Perf. YTD 8,79 % 0,67 %
Perf. 1 anno 10,57 % 5,77 %
Perf. 3 anni 32,42 % 18,46 %
Perf. 5 anni 59,45 % 56,25 %
Perf. 8 anni 28,91 % 26,32 %
Perf. 10 anni 33,09 % 30,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,71 % 11,61 %
Perf. 2023 12,66 % 5,02 %
Perf. 2022 -6,82 % 1,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,95 % 5,23 %
Volatilità 11,44 % 7,08 %
Sharpe ratio 0,54 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,44 %
Pessimo
Max drawdown -13,15 %
-
DSR 8,21 %
-
Beta bear 1,24
-
VAR 95 -2,40 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
-
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,75
-
Omega 1,23
-
Calmar ratio 0,45
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 8,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 3,65 %
Performance fee 0,13 %
Spese correnti 3,99 %
Commissioni di Gestione 3,98 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo C Acc
8,79%
10,57%
32,42%
11,44%
Fondo più consultato Consultinvest Alto Dividendo C1 Dis
7,01%
5,29%
14,62%
11,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi