Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Zest AM Dynamic Opportunities Fd R1
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 0,62 %
Perf. YTD 2,06 % 1,46 %
Perf. 1 anno 5,32 % 3,30 %
Perf. 3 anni 19,64 % 12,11 %
Perf. 5 anni 15,55 % 12,75 %
Perf. 8 anni 14,99 % 13,03 %
Perf. 10 anni 15,25 % 15,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,40 % 5,79 %
Perf. 2023 9,38 % 6,14 %
Perf. 2022 -8,21 % -10,41 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,98 % 4,03 %
Volatilità 3,58 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,88 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 117 / 317 2
3 mesi 120 / 317 2
6 mesi 121 / 316 2
YTD 121 / 316 2
1 anno 60 / 311 1
3 anni 45 / 278 1
5 anni 79 / 224 2
8 anni 64 / 159 2
10 anni 55 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,58 %
Eccellente
Max drawdown -5,53 %
Eccellente
DSR 2,41 %
Eccellente
Beta bear 0,34
Eccellente
VAR 95 -0,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 34,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,3 %
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zest AM Dynamic Opportunities Fd R1
2,06%
5,32%
19,64%
3,58%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,15%
4,90%
13,42%
5,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market