Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Polar Capital LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Dow Jones Global Technology Net Total Return Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Nick Evans, Ben Rogoff
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/01/2025
110,85 USD
= 107,40 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,41 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -0,21 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 43,62 % | 26,39 % |
| Perf. 3 anni | 33,54 % | 12,87 % |
| Perf. 5 anni | 124,41 % | 87,63 % |
| Perf. 8 anni | 347,66 % | 201,77 % |
| Perf. 10 anni | 507,54 % | 291,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,02 % | 24,04 % |
| Perf. 2023 | 47,76 % | 34,37 % |
| Perf. 2022 | -35,90 % | -32,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,61 % | 3,92 % |
| Volatilità | 24,99 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 273 | 2 | |
| 3 mesi | 62 / 270 | 1 | |
| 6 mesi | 155 / 270 | 3 | |
| YTD | 30 / 265 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 265 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 208 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 148 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 64 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -36,59 % | Medio | |
| DSR | 16,63 % | Medio | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 2.354,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
1,41%
|
43,62%
|
33,54%
|
24,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
2,16%
|
52,96%
|
71,59%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD |
|
2,46%
|
46,94%
|
37,58%
|
24,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
3,94%
|
44,94%
|
26,62%
|
25,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc |
|
1,27%
|
28,30%
|
-10,83%
|
24,64% | ||
| ETF | Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C SEK |
|
2,49%
|
40,35%
|
54,99%
|
20,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR