Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,41 % 0,57 %
Perf. 4 settimane -0,21 % -1,73 %
Perf. YTD 1,41 % 0,57 %
Perf. 1 anno 43,62 % 26,40 %
Perf. 3 anni 33,54 % 12,88 %
Perf. 5 anni 124,41 % 87,65 %
Perf. 8 anni 347,66 % 201,80 %
Perf. 10 anni 507,54 % 291,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,04 %
Perf. 2023 47,76 % 34,37 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,66 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 8,39 % 3,70 %
Volatilità 24,99 % 19,86 %
Sharpe ratio 0,25 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 101 / 276 2
3 mesi 97 / 273 2
6 mesi 128 / 272 2
YTD 37 / 266 1
1 anno 36 / 266 1
3 anni 42 / 203 1
5 anni 34 / 149 1
8 anni 14 / 65 1
10 anni 8 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,99 %
Scarso
Max drawdown -38,53 %
Medio
DSR 16,74 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 2.354,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
1,41%
43,62%
33,54%
24,99%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
2,16%
52,96%
71,59%
23,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
0,50%
52,41%
74,74%
23,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
1,13%
39,49%
22,76%
25,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
1,27%
28,30%
-10,83%
24,76%
ETF iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
-0,06%
4,03%
-14,74%
19,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR