Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,94 %
Perf. 4 settimane -3,41 % 0,05 %
Perf. YTD -0,60 % 1,69 %
Perf. 1 anno 6,43 % 4,80 %
Perf. 3 anni 24,72 % 2,58 %
Perf. 5 anni 41,40 % 23,06 %
Perf. 8 anni 105,89 % 69,17 %
Perf. 10 anni 120,39 % 82,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 5,75 % -1,65 %
Perf. 2022 -3,21 % -9,57 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 4,71 % -2,25 %
Volatilità 16,19 % 12,46 %
Sharpe ratio 0,15 -0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 139 2
3 mesi 95 / 139 3
6 mesi 60 / 138 2
YTD 13 / 137 1
1 anno 13 / 137 1
3 anni 2 / 115 1
5 anni 14 / 91 1
8 anni 7 / 55 1
10 anni 7 / 44 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,19 %
Scarso
Max drawdown -15,61 %
Buono
DSR 11,54 %
Scarso
Beta bear 1,38
Pessimo
VAR 95 -3,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 218,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis
-0,60%
6,43%
24,72%
16,19%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis
-0,60%
6,43%
24,72%
16,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Global Equity Sust Healthcare AC
1,21%
14,52%
21,40%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech Clc EUR
2,70%
3,94%
-3,53%
16,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Health Care Eq Pf Base Acc
2,42%
3,93%
5,69%
16,73%
ETF iShares S&P 500 Health Care Sect GBP HD
2,23%
-2,05%
-3,10%
14,95%
Fondo più consultato JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR
-0,72%
-2,94%
4,16%
16,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR