Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Polar Capital LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Daily Total Return Net Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Gareth Powell, Daniel Mahony, David Pinniger, Deane Donnigan, James Douglas
NAV
13/01/2025
68,27 USD
= 66,94 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,98 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -3,53 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -0,27 % | 2,72 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 5,83 % |
| Perf. 3 anni | 25,35 % | 3,01 % |
| Perf. 5 anni | 41,98 % | 24,60 % |
| Perf. 8 anni | 106,57 % | 70,68 % |
| Perf. 10 anni | 121,18 % | 83,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,17 % | 4,97 % |
| Perf. 2023 | 5,75 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -3,21 % | -9,58 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,71 % | -2,28 % |
| Volatilità | 16,19 % | 12,43 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 140 | 2 | |
| 3 mesi | 95 / 140 | 3 | |
| 6 mesi | 61 / 139 | 2 | |
| YTD | 13 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 138 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 91 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 44 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,61 % | Buono | |
| DSR | 11,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,38 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 219,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,27%
|
6,78%
|
25,35%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,27%
|
6,78%
|
25,35%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Global Equity Sust Healthcare AC |
|
2,27%
|
15,72%
|
21,29%
|
16,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Med Tech Clc EUR |
|
3,48%
|
4,73%
|
-3,34%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington EM Health Care Eq Fd $ S AccU |
|
1,17%
|
0,09%
|
-17,65%
|
16,78% | ||
| ETF | SPDR S&P US Health Care Sel Sect USD Acc |
|
4,76%
|
9,41%
|
23,08%
|
14,35% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
0,65%
|
-1,60%
|
5,87%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR