Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Sistema Anima Visconteo A
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,82 % 1,15 %
Perf. YTD 3,54 % 1,58 %
Perf. 1 anno 4,66 % 5,41 %
Perf. 3 anni 10,02 % 11,17 %
Perf. 5 anni 12,22 % 14,14 %
Perf. 8 anni 10,20 % 13,70 %
Perf. 10 anni 15,93 % 15,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,95 % 4,64 %
Perf. 2023 7,83 % 7,92 %
Perf. 2022 -11,33 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,04 % 3,44 %
Volatilità 6,41 % 4,43 %
Sharpe ratio 0,05 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 97 / 165 3
3 mesi 111 / 164 3
6 mesi 37 / 163 1
YTD 21 / 164 1
1 anno 86 / 162 3
3 anni 90 / 153 3
5 anni 70 / 142 2
8 anni 47 / 103 2
10 anni 29 / 83 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,41 %
Scarso
Max drawdown -9,61 %
Scarso
DSR 4,57 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 2.218,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Visconteo A
3,54%
4,66%
10,02%
6,41%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,54%
4,75%
13,54%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market